AI基金广发恒昌一年持有期混合A（012408）披露2025年三季报，第三季度基金利润3261.07万元，加权平均基金份额本期利润0.071元。报告期内，基金净值增长率为6.41%，截至三季度末，基金规模为5.21亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.181元。基金经理是张芊，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，广发招享混合A近一年复权单位净值增长率最高，达11.91%；截至10月24日，广发汇利一年定期开放债券最低，为2.43%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，债券方面，组合密切跟踪市场动向，灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期分布；权益方面，组合坚定看好人工智能赋能制造业转型升级，继续持有了智能制造龙头品种。同时关注到国际形势不确定因素增加，组合增加了对贵金属板块的配置以对抗不确定性。宏观经济仍在磨底过程中，传统消费增长乏力，组合继续持有护城河高的龙头品种。可转债方面，考虑到供需不平衡推高估值，组合对高价位转债进行止盈。
截至10月27日，广发恒昌一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为4.08%，位于同类可比基金174/629；近半年复权单位净值增长率为8.12%，位于同类可比基金157/629；近一年复权单位净值增长率为11.65%，位于同类可比基金100/623；近三年复权单位净值增长率为19.97%，位于同类可比基金80/557。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.957，位于同类可比基金110/553。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为7.51%，同类可比基金排名330/535。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为4.79%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为25.47%，同类平均为19.14%。2025年三季度末基金达到29.97%的最高仓位，2021年三季度末最低，为17.11%。
截至2025年三季度末，基金规模为5.21亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是汇川技术、腾讯控股、紫金矿业、信达生物、恒瑞医药、贵州茅台、ST华通、贝壳-W、思源电气、迈瑞医疗。
核校：杨宁
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